公告送出日期：
基金名称 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 海富通融丰定开债券
基金主代码 005277
基金合同生效日 2018 年 2 月 11 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《海
公告依据 富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《海富通
融丰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》的规定
收益分配基准日 2025 年 6 月 12 日
基准日基金份额净
值（单位：
元）
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金可供分
配利润（单位：
元）
本次分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.078
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 2 次分红
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现金红利发放日 2025 年 6 月 24 日
权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持
分红对象
有人。
选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2025 年 6 月 20 日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于 2025 年 6 月 23 日直接计入其基金账户，投
资者自 2025 年 6 月 24 日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，
基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方式存在差异，
为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红，本公司特别提示广大基金份额持有
人：
更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准（权益登记日
申请更改分红方式的， 对本次分红无效）。
影响，若基金份额持有人需要变更本基金在多个交易账号下的分红方式，应分别针对这些交
易账号提交设置分红方式的交易申请。
有本次分红权益。
查询当前的分红方式及了解本基金其他有关信息。
一定盈利， 也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益
特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现， 敬请投
资者注意投资风险。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
铁牛配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
